من هو المضارب وماهي افضل أساليب المضاربة - سكالبينج 2020

سكالبينج (Scalping) أو المعروفة أيضاً بـ المضاربة وهو أسلوب تداول قصير الأجل للغاية يستخدمه المضارب في ضمن عمليات المضاربة اليومية وعلى الرغم من اسمه الغريب، إلا أنه يتمتع بشعبية كبيرة بين المتداولين المحترفين. تعتبر المضاربة سكالبينج أقصر أسلوب للتداول، إن الصفقات التي يجريها المضارب اليومي أقصر من حركة التداول اليومي حيث تتم عملية المضاربة سكالبينج ضمن فترة زمنية لا تتجاوز دقيقة واحدة، اكتسبت مصطلح المضاربة سكالبينج على هذا الاسم لأنه يعتمد على الحصول على أرباح صغيرة جداً من عملية الفتح والإغلاق السريع لكم كبير من الصفقات ضمن يوم تداول واحد. يعتقد المضارب أنه من الأسهل اللحاق بالأرباح الصغيرة  من تقلبات أسعار الاسهم والاستفادة منها بدلاً من الاستفادة من التقلبات الكبيرة.

الملخص:

ما هي تقنية المضاربة سكالبينج؟
أفضل استراتيجات المصاربة سكالبينج
المؤشر الأكثر دقة المستخدم في المضاربة سكالبينج
المضارب أن تكون أو لا تكون؟

ما هي تقنية المضاربة سكالبينج؟

عادةً ما يكون المضارب من متداولي التحليل الفني، بدلاً من متداولي التحليل الاساسي. يركز التحليل الفني على تحركات الأسعار السابقة لزوج العملات، يتم ذلك عادةً بمساعدة مخططات الرسم البياني وأدوات تحليل البيانات الأخرى. يستخدم المضارب معلومات الأسعار التاريخية/السابقة للتنبؤ بحركة السهم/المنتج المستقبلية وإعداد تداوله.

يتضمن التحليل الاساسي عادةً استخدام للبيانات المالية للشركة ونمذجة التدفقات النقدية المخصومة والمؤشرات الاقتصادية وغيرها من الأدوات لتقييم القيمة الجوهرية للشركة. يتداول المضارب في بعض الأحيان على الأخبار أو الأحداث التي تؤثر بشكل كبير على قيمة سهم الشركة أو أسعار زوج العملات فور صدورها في المفكرة الاقتصادية. في بعض الحالات، قد يستخدم المضارب التغيرات القصيرة على التي تطرأ على حركة السوق لصفقات المضاربة سكالبينج وبشكل يومي،وتجدر الإشارة أن المضارب يركز في الغالب على مخططات الرسم البياني في علمية المضاربة اليومية.

يستخدم المضارب التحليل الفني، يتخذ المضارب كل قرار تداول في الوقت الفعلي (وإن كان سريعًا جدًا) ، من خلال تحديد أسعار السوق في عملية المضاربة سكالبينج اليومية, حيث يتمد المضارب على استخدام مؤشراً فنياً واحداً أو أكثر, مثل مؤشر الماكد أو مؤشر فيبوناتشي أو موجات اليوت وأنماط المخططات الأخرى.

يعتمد عمل المضارب على مراقبة شاشات الأسعار طوال اليوم وذلك في صدد اقتناص فرصة من السوق و تنفيذ صفقات سكالبينج سريعة ويعتمد أخرون على استخدام مستشار تداول آلي متطور Expert Advisor وذلك لتنفيذ عمليات تداول تلقائية وفقاً لمعايير محددة مسبقاً.

استمر في القراءة أو ابدأ سياسة المضاربة سكالبينج بالاعتمدا على افضل Expert Advisor  في نهاية المطاف و قم إنشاء استراتيجيات سكالبينج ألية من خلال بضع نقرات، دون كتابة رموز.

سكالبينج

الأطر الزمينة المتسخدمة في المضاربة سكالبينج
 

الأطر الزمنية لمخططات الرسم البياني ومقدار الوقت الذي تنشط فيه كل تجارة فوركس هي الأقصر بين جميع أنماط التداول. على سبيل المثال، قد يستخدم المتداول اليومي مخططًا مدته خمس دقائق، ويقوم بإجراء أربع أو خمس عمليات مضاربة في يوم التداول، مع تنشيط كل عملية تداول لمدة ثلاثين دقيقة.

في المقابل، قد يستخدم المضارب مخططًا مدته دقيقة واحدة، حيث يمثل كل شريط أسعار خمس ثوانٍ من التداول، و يقوم بإجراء ما بين 20 إلى 100 عملية مضاربة أو أكثر في اليوم، مع كل نشاط يتم تداوله لبضع ثوانٍ إلى بضع دقائق .

أساليب وأنماط تقنية المضاربة سكالبينج
 

كما هو الحال مع أي نمط آخر من أنظمة التداول وتداول العملات في تجارة الفوركس، توجد العديد من تقنيات سكالبينج المختلفة. تستخدم تقنية مضاربه سكالبينج الأكثر شهرة في أكثر أوقات الذروة. يتم مراعاة وقت التداول و الأوقات التي تحمل تذبذت عالٍ في تطبيق أنجح تقنية سكالبينج.

تتشابه بعض أساليب المضاربة سكالبينج مع أساليب التداول الأخرى من حيث أنها تستخدم مخططات الرسم البياني و الشموع اليابانية، ويحدد المضارب الوقت الأفضل لاجراء عمليات تداول باستخدام أنماط الأسعار و الدعم والمقاومة وإشارات المؤشرات الفنية.

فلسفة سكالبينج وصفات المضارب
 

تقنية سكالبينج مناسبة أكثر لنوع معين من شخصية التداول. المضارب لديه انضباط بالغ، حيث يتوجب على المضارب أن يكون قادر على متابعة نظام التداول الخاص به على وجه التحديد بغض النظر عن السبب.

يجب أن يكون المضارب قادر على اتخاذ القرارات دون أي تردد، ودون التشكيك في قراراته بمجرد إتخاذها. ومع ذلك، يجب أن يكون المضارب متداول مرن بدرجة كافية حتى يتعرف على الوقت الذي لا تسير فيه عملية المضاربة بالشكل المتوقع أو المأمول واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الموقف عن طريق الخروج من هذه المضاربة.

استراتيجية سكالبينج المربحة

إذا كنت تحب حركات سوق سريعة الخطى وتريد الدخول إلى التداول والخروج منه بأسرع ما يمكن، فقد تكون إستراتيجية سكالبينج على الإطار الزمني لدقيقة واحدة مناسبة لك. بدلاً من الانتظار لأيام في الإطار الزمني لمخطط الرسم البياني اليومي، تسمح لك تقنية المضاربة سكالبينج في تجارة الفوركس بإجراء تداولات متعددة في يوم واحد, يعتمد المضارب على إشارات شراء أو بيع في تنفيذ مضاربة سريعة. بالإضافة إلى ذلك، يتم إغلاق جميع عمليات التداول بحلول نهاية اليوم، مما يعني أنه لن يكون لديك أي خطر في الاحتفاظ بالصفقات بين عشية وضحاها وستتمكن من حساب صافي الربح أو الخسارة بدقة بحلول نهاية كل يوم. في دليل تقنية المضاربة سكالبينج في تجارة الفوركس الخاص بنا، سوف نغطي ماهية المضاربة وكيفية التداول باستخدام تقنية سكالبينج.

تعتمد إستراتيجية المضاربة سكالبينج لمدة دقيقة واحدة على مبدأ بسيط في اتباع الاتجاه وعكس الاتجاه، إلى جانب مراعاة ظروف السوق في منطقة ذروة الشراء/ذروة البيع. رغم أن هذا قد يبدو معقدًا في البداية، إلا أنني أؤكد لك أن الأمر ليس كذلك. سنقوم بعد قليل بتغطية بعض الأمثلة لتوضيح كيفية القيام بعملية مضاربه.

بشكل عام، نريد تداول زخم الشراء أو البيع في الإطار الزمني لمدة دقيقة واحدة، مع تأكيد إضافي يأتي من التراجعات (الجزء العكسي المتوسط). للقيام بذلك، نحتاج إلى استخدام بعض المؤشرات الفنية التي ستولد إشارات التداول بالنسبة لنا.

الأدوات التي تحتاجها لتداول العملات في تجارة الفوركس على الرسم البياني إطار زمني دقيقة واحدة


ولكي تنجح هذه الاستراتيجية، سنستخدم مؤشرات سكالبينج التالية:

  • اثنين من المتوسطات المتحركة الأسية Moving Averages: فترة EMA 50 وفترة  100 EMA.
  • مؤشر ستوكاستيك Stochastics : الفترة الزمنية (5،3،3).
     

بالإضافة إلى مؤشري المضاربة سكالبينج أعلاه، تحتاج أيضاً إلى الاهتمام بساعات السوق التي تتداول خلالها. تعمل هذه الاستراتيجية بشكل فعال خلال افضل اوقات تداول العملات التي تضمن وجود السيولة والتقلبات الاعلى، مثل أوقات تداخل بورصة نيويورك - بورصة لندن. يضمن التداول خلال هذه الساعات تقلبات كافية لتحقيق الأرباح وتقليل تكاليف المعاملات على التداولات بسبب السيولة العالية.

يتم استخدام المتوسطين المتحركين لتحديد الاتجاه العام على الرسم البياني لمدة دقيقة. تميل المتوسطات المتحركة الأسية إلى العمل بشكل أفضل من المتوسطات المتحركة البسيطة في هذا الصدد، لأنها تميل إلى التكيف بسرعة أكبر مع أحدث حركات الأسعار. في الأساس، عندما يعبر EMA الأسرع من 50 فترة فوق EMA أبطأ من 100، يكون الاتجاه صعوديًا. وعندما يعبر EMA الأسرع من 50 فترة عن EMA الأبطأ من فترة 100 ، فإن الاتجاه هابط. نريد أن نضمن في عملية المضاربة ان تكون في اتجاه السوق.

مؤشر ستوكاستيك هو مؤشر مذبذب يستخدم لتحديد ظروف ذروة الشراء والبيع في السوق. يمكن أن تكون قراءة المؤشر ما بين 0 و 100 فقط، تصل الأسواق إلى ذروة الشراء عندما تتجاوز قيمة المؤشر متسوى 80، وتصل الأسوق إلى ذروة البيع عندما تنخفض قيمة المؤشر عن مستوى 20 نقطة. تشير ظروف ذروة الشراء إلى أن السعر قد ينخفض ​​قريباً، في حين تشير ظروف ذروة البيع أن السعر قد يرتفع قريباً.

سكالبينج مضاربة

قواعد دخول المضارب في صفقات الشراء
 

الآن وقد أوضحنا الأدوات الرئيسية التي سنستخدمها، فقد حان الوقت لمعرفة كيفية تطبيق الاستراتيجية باستخدام تقنية المضاربة سكالبينج في سوق الفوركس. في الحقيقة، هناك بعض الشروط التي يجب الإلتزام بها من أجل الدخول في صفقة شراء.

  • إنتظر حتى يتجاوز المتوسط المتحرك EMA لمدة 50 يوماً أعلى المتوسط المتحرك EMA لمدة 100 يوماً - EMA لمدة 50 يوم هو المتوسط ​​المتحرك الأسرع بين المتوسطين، مما يعني أنه سيتفاعل مع حركة السعر الأخيرة بشكل أسرع من EMA 100 الأبطأ. عندما يعبر المتوسط المتحرك السريع أعلى المتوسط المتحرك البطي، يشير هذا إلى أن الاتجاه العام على الرسم البياني يتحول إلى الاتجاه الصعودي وتحصل على تأكيد أول للدخول في صفقة شراء.
  • إنتظر حتى يتراجع السعر إلى مستوى المتوسط المتحرك EMA لمدة 50 يوماُ - هذه الخطوة مهمة بشكل خاص في استراتيجيتنا. إنه يضمن عدم دخولنا فورًا بعد التقاطع بين المتوسطين، لأن أنشطة جني الأرباح من المتداولين الآخرين قد تعكس السعر وتتركنا في وضع خاسر. بالإضافة إلى ذلك ، تميل حركات الأسعار المتقلبة بسبب زخم التداول الكبير إلى أن تكون غير مستدامة في اتجاهها، مما يؤدي إلى حركة سعرية في اتجاه معاكس. هذا هو الجزء العكسي من استراتيجيتنا - ننتظر عودة السعر إلى المتوسط ​​المتحرك قبل الدخول في مركزنا.
  • إنتظر حتى يتحرك مؤشر الاستوكاستك دون مناطق التشبع الشرائي - والآن يدخل مؤشر الاستوكاستك في اللعبة. يحدث التقلب للمتوسط المتحرك السريع/البطيء عادة في زخم تداول مرتفع، مما يدفع مؤشر الاستوكاستك إلىدخول منطقة الإشباع الشرائية (قراءة المؤشر فوق مستوى 80). لا يعتبر الشراء عند مؤشر ستوكاستك أعلى من 80 قرارًا حكيمًا، حيث تشير ظروف ذروة الشراء في السوق إلى أن السعر قد ينعكس قريبًا. وهذا سبب آخر يجعلنا ننتظر حتى يقوم السعر بالانسحاب إلى المتوسط ​​المتحرك، حيث أن التراجع عادةً ما يدفع قيمة مؤشر الاستوكاستك إلى أقل من مستوى 80.
     

بمجرد استيفاء الشروط الثلاثة، يمكننا إجراء مضاربة باستخدام تقنية سكالبينج في السوق بمركز شراء كما هو موضح في الرسم البياني أدناه.


المصدر: MetaTrader 5 AM Broker

على الرسم البياني، يمكنك رؤية إعداد شراء نموذجي باستخدام القواعد الموضحة أعلاه. نظرًا لأن مؤشر المتوسط المتحرك لمدة 50 يوم تجاوز مستوى المتوسط المتحرك لمدة 100 يوم، وأصبح مؤشر ستوكاستيك في منطقة ذروة الشراء (> 80). التراجع التالي للسعر إلى EMA يدفع مؤشر ستوكاستيك إلى ما دون 80 ، ويكشف عن فرصة مضاربه بصفقة شراء.

قواعد دخول المضارب في صفقات البيع
 

تطبق قواعد مماثلة عند الدخول باستخدام مراكز بيع، هنا فقط نحتاج إلى تأكيد الاتجاه الهبوطي بدلاً من الاتجاه الصعودي كما هو الحال في إجراء مضاربة باستخدام صفقات شراء. لإجراء مضاربه باستخدام صفقات بيع، يتم تطبيق القواعد التالية:

  • إنتظر حتى ينخفض المتوسط المتحرك EMA لمدة 50 يوماً أدنى المتوسط المتحرك EMA لمدة 100 يوماً - وتضمن هذه القاعدة أن الاتجاه الهبوطي سليم. نريد فقط الدخول على المضمون مع اتجاه الهبوط.
  • إنتظر حتى يتراجع السعر إلى مستوى المتوسط المتحرك EMA لمدة 50 يوماُ - على نفس مبدأ صفقات الشراء، يتعين على السعر أن يتراجع إلى EMA والذي يمنعنا من التداول فورًا عبر التقاطع السريع البطيء. قد يكون التداول في حالات الزخم المرتفعة محفوفًا بالمخاطر حيث يميل السعر إلى الانعكاس قريبًا بعد الاختراق.
  • إنتظر حتى يتحرك مؤشر الاستوكاستك أعلى مناطق التشبع البيعي - عادةً ما يؤدي تراجع السعر إلى دفع مؤشر ستوكاستيك إلى ظروف التداول العادية. الدخول في مركز بيع ضمن مناطق التشبع البيعي في الأسواق يمكن أن يزيد من مخاطرك بشكل كبير ، وهذا هو السبب في أننا بحاجة إلى انتظار مؤشر ستوكاستيك ليتحرك فوق 20.
     

يوضح الرسم البياني التالي جميع القواعد المذكورة للدخول في مضاربة باستخدام صفقة بيع.


المصدر: MetaTrader 5 AM Broker

بمجرد أن يعبر مؤشر المتوسط المتحرك لمدة 50 يوم دون المتوسط المتحرك لمدة 100 يوم، يتعين علينا انتظار عودة السعر ليتلامس مع المتوسط المتحرك من جديد. في الوقت نفسه، سوف ينتعش مؤشر ستوكاستيك من منطقة البيع المشبعة، مما يؤكد أن دخولنا في مضاربه لصفقة بيع أصبح جاهز. كما هو مبين على الرسم البياني، فإن السعر يتحرك بشكل ملحوظ بعد التراجع.

مؤشر المضاربة سكالبينج الأكثر دقة

من بين المئات من مؤشرات المضاربة سكالبينج، فإن مؤشر البولنجر باند المزدوج هو المؤشر المفضل لدينا. . . إنه يوفر ثروة من المعلومات القابلة للتنفيذ. باستخدام هذا المؤشر يمكننا تحديد فيما إذا كان زوج العملة في اتجاه أو نطاق، اتجاه السوق، ومتى تتم عملية استنفاد الاتجاه. والأهم من ذلك، أن خطوط البولنجر المزدوجة (DBBs) تحدد أيضًا نقاط الدخول والأماكن المناسبة لوضع حد عندها.

هذا ويبدو وكأنه مؤشر سكالبينج الأكثر دقة. ما مدى فائدة  مؤشر البولنجر باند المزدوج؟

>> اقرأ المزيد عن مؤشر البولنجر باند المزدوج،  المؤشر الأكثر دقة لتقنية سكالبينج

المضارب أن تكون أو لا تكون؟

في هذه المقالة، تعرفنا على تقنية المضاربة سكالبينج في تجارة الفوركس وشرحنا استراتيجية المضاربة باستخدام إطار زمني على مخطط الرسم البياني لمدة دقيقة واحدة, يمكننا وصف تقنية سكالبينج كم هي قوية ودقيقة. إن تقنية سكالبينج تلبي استراتيجيات تداول الفوركس للمتداولين الذين لا يتمتعون بالصبر لانتظار تحقيق تداول ناجح باستخدام الأطر الزمنية لمخطط الرسم البياني لـ 4 ساعات أو يوم واحد, ويريدون تداولاً سريع الخطى خلال نفس اليوم. ومع ذلك، فإن المضاربة في تجارة الفوركس ليس أسلوباً سهلاً لأنه يتطلب إجراء تحليل و اختبار نبض السوق لتحديد مسارات الاتجاه الصعودي والاتجاه الهبوطي على الأطر الزمنية المنخفضة، والتي تتطلب قدراً كبيراً من العمل و المتابعة. إذا كنت تريد أن تتعلم المضاربة في الفوركس، فعليك التمرين أولاً على حساب تجريبي حتى تتعرف على استراتيجية التداول بتقنية سكالبينج.

تعتمد إستراتيجية المضاربة سكالبينج لمدة دقيقة واحدة على ثلاث أدوات: متوسط ​​سريع الحركة، متوسط ​​بطيء الحركة، ومؤشر ستوكاستيك يظهر إشارات التشبع الشرائية والبيعية. في هذا الصدد، فإنه يتضمن أساليب تتبع الاتجاه والعكس لتحقيق أقصى قدر ممكن من الفائدة. ومع ذلك، لزيادة فرصك في الربح على التداولات التي تقوم بها وتخفض تكاليف معاملاتك، حاول أن تستخدم تقنية المضاربة سكالبينج فقط خلال تداخل أوقات بورصة نيويورك و بورصة لندن.

إذا كنت متداول صفقات يستخدم الرسوم البيانية اليومية ويتخذ قرارات التداول الخاصة بك على مدار أمسية بأكملها، فمن المحتمل أنك لن تقوم بعمل المضارب على نحو جيد. ومع ذلك، إذا كان التفكير في الانتظار لعدة أيام لإتمام تجارتك يدفعك إلى الجنون وتفضل التداولات السريعة، فربما تكون استراتيجية سكالبينغ مناسبة لك.

يمكن أن تبدو عملية المضاربة أو سكالبينج أمراً سهلاً لأن المضارب قد يحقق ربحاً ليوم كامل في غضون بضع دقائق. ومع ذلك، في الواقع، يمكن أن تكون عملية المضاربة أو سكالبينج صعبة للغاية حيث أنه لا يوجد مجال كبير للخطأ في هذه الاستراتيجية. إذا قررت تجربة استراتيجية سكالبينج، فتأكد من القيام بذلك باستخدام محاكي تداول، حتى تكون مربحة بشكل ثابت ولا ترتكب أي أخطاء في البداية، مثل عدم الخروج من صفقاتك عندما تتحرك ضدك.

من المهم فهم تقنية سكالبينج وكيف تعمل، ولكن إذا كنت بحاجة إلى بعض المساعدة ، يوفر MetaTrader 5 AM Broker أفضل مؤشرات سكالبينج التي يحتاجها متداول الفوركس. إضافة إلى ذلك, استخدم أداة Expert Advisor لإنشاء وكالات تقييم ذات كفاءة عالية ومربحة.

المضارب

ما التالي:

1. ميتاتريدر 4 ميتاتريدر 5 - أيّهما الأفضل؟

2. ما هو حساب تداول فوركس ECN الملائم لتقنية سكالبينج

3. التداول الالي ووبوتات الفوركس

إخلاء المسئولية: تم إعداد هذا التقرير من قبل AM Broker Global Research and Analysis، و يعكس الرأي الحالي لقسم التداول المؤسسي. يعتمد على المصادر و البيانات التي يعتقد أنها دقيقة و موثوقة. لا تقدم AM Broker أي تمثيل فيما يتعلق بضرورة الاستثمار في المنتجات الواردة هنا. الآراء والبيانات الاستشرافية التي يتم التعبير عنها عرضة للتغيير دون إشعار. هذه المعلومات لا تشكل نصيحة استثمارية و ليس المقصود منها أن تكون بمثابة تأييد لأي استثمار محدد. كما هو الحال مع أي استثمار، لا يمثل الأداء السابق ضمانًا للأداء المستقبلي. يجب الحصول على إذن صريح من AM Broker لتكرار أو نسخ أو توزيع أو اقتباس من هذا المستند أو أي جزء منه.

تم النشر بواسطة AM Broker ، نوفمبر 2019 © 2018 AM Broker

الاقسام:  Forex