حقيقة التحليل الفني للعملات و الأسهم و الذهب



من يتذكر متى كان التحليل الاساسي يعد الطريقة الحقيقية الوحيدة والصحيحة لاتخاذ قرارات التداول؟ في الفترة الواقعة بين عامي 1970-1980، لم يكن التحليل الفني مستخدماً إلا من خلال قلة من المتداولين، وتم اعتبارهم من قبل مجتمع المتداولين على أنهم مجموعة من المجانين. وعلى الرغم من صعوبة الاعتقاد بصحة التحليل الفني في ذلك الوقت، لم يمض وقت طويل حتى أشارت وول ستريت ومعظم الصناديق والمؤسسات المالية الكبرى حول أهمية التحليل الفني والذي كان عبارة عن أداة ثانوية لا أكثر. الآن، العكس هو الصحيح. يستخدم معظم المتداولين ذوي الخبرة تقريبًا بعض أشكال التحليل الفني لمساعدتهم في صياغة استراتيجيات التداول الخاصة بهم. باستثناء قلة منهم من المجتمع الأكاديمي، حيث أن المحلل الاساسي "البحت" قد انقرض. ما سبب هذا التحول الدراماتيكي في الرؤية العامة؟


ما أهمية التحليل الفني

إن إجابة هذا السؤال بسيطة للغاية ونحن على يقين أن أي شخص يعرف جواب هذا السؤال: ببساطة المال! هناك صعوبة كبيرة في اتخاذ قرارات التداول وكسب الاموال بالاعتماد على التحليل الاساسي, إن كنت لاتعرف ما هو التحليل الاساسي اسمح لي أن أوضح لك أمراً. إن التحليل الاساسي يأخذ في عين الاعتبار جميع المتغيرات التي يمكن أن تؤثر على توازن الحركة العامة للأسواق من خلال العرض والطلب القائم و المحتمل على أي سهم أو سلعة أو أداة مالية معيّنة, على خلاف التحليل الفني الذي يقوم بتحديد نقاط ثابتة محتملة لاسعار العرض والطلب, حيث يتخذ العديد من متداولي التحليل الفني مواقف البيع والشراء بالاعتماد على أدوات دقيقة تظهر النقاط المحورية التي تساعدهم في اتخاذ قرارات تداول أكثر وضوحاً.


يبني المحلل توقعه حول ما يجب أن تكون عليه الأسعار في المستقبل بناءً على مجموعة متنوعة من العوامل مثلاّ (أسعار الفائدة - الميزان التجاري - الناتج المحلي الإجمالي - والعديد من العوامل الآخرى), يحمل التحليل الاساسي متغيرات كثيرة لايمكن لأي متداول حتى من ذوي الخبرة متابعتها بشكل كامل, وليس لدى أي متداول القدرة على متابعة كافة أحداث السوق اليوميّة لاتخاذ قرار تداول صحيح, بعكس التحليل الفني. حيث يمكن للمتداول أن يبني قراره اعتماداً على مسلّمات ونظريات و نماذج التحليل الفني و التي تسهل عليه توقع حركة الأسعار المستقبلية, تعد أدوات التحليل الفني أكثر الأدوات التي يرغب في استخدامها المتداولين المبتدئين وحتى ذوات الخبرة.

علاوة على ذلك لا يستطيع الكثير من المتداولين التصرف بطريقة عقلانية في عملية اتخاذ قرارت التداول فتكمن هنا أهمية التحليل الفني و الذي يساعدهم في ضبط عواطفهم و اتخاذ قرارات مبينية على نقاط دخول وخروج مبنية على نموذج ما من نماذج التحليل الفني.

في النهاية, المتداول الذي يتخلى عن التحليل الفني و يأخذ قرارته اعتماداً على التحليل الاساسي, من المؤكد أن يجد صعوبة في تحقيق الهدف الذي يبحث عنه, على سبيل المثال, قد يقوم متداول ما بدراسة وتحليل سعر لأداة ما ويتنبأ أن تدرك سعر ما في وقت ما, وقد يكون هذا التنبأ قريب جداً من الحقيقة, ولكن الأخبار المتكدسة في المفكرة الاقتصادية قد تجعل الأمر أقرب إلى المستحيل في إدراك المتداول لهدفه وذلك نتيجة التقلبات الكثيرة التي تصيب حركة الاسواق المالية, لذا يبحث أكثر المتداولين إلى استخدام نماذج التحليل الفني في تداولاتهم اليومية في تجارة الفوركس و الاسهم.


مزايا التحليل الفني

بدأ التحليل الفني مع انطلاقة الاسواق المنظمة على شكل بورصات, لكن مجتمع التداول لم يقبل التحليل الفني على أنه اداة قابلة للتداول باستمرار في عملية كسب المال حتى أواخر سبعينيات القرن الماضي و أوائل الثمانينيات.

إليك أكثر الخصائص التي يعمل بها التحليل الفني :

يشارك عدد محدود من المتداولين في الأسواق في أي يوم أو أسبوع أو شهر معين. يقوم العديد من هؤلاء المتداولين بفعل أشياء مرارًا وتكرارًا في محاولتهم لكسب المال وفي نفس المكان. بمعنى آخر، يقوم الأفراد بتطوير أنماط سلوكهم، وتتشكل مجموعة من الأفراد الذين يتفاعلون مع بعضهم البعض على أساس ثابت، وتولد بذلك أنماط سلوك جماعي. هذه الأنماط السلوكية يمكن متابعتها وهي قابلة للقياس الكمي، وتكرر نفسها حسب عملية الإحصاء.

يقوم التحليل الفني  بتنظيم هذا السلوك الجماعي في أنماط يمكن تحديدها والتي يمكن أن تعطي مؤشراً واضحاً على وجود احتمال أكبر لحدوث شيء ما عن شيء آخر.

بمعنى أخر، يتيح لك التحليل الفني الدخول في أذهان الاسواق المالية لتوقع ما قد يحدث بعد ذلك، استنادًا إلى نوع الأنماط التي أحدثها الاسواق المالية في فترة سابقة. كوسيلة للتنبؤ بحركة الأسعار في المستقبل، تبين أن التحليل الفني أفضل بكثير من التحليل الأساسي البحت. يحافظ التحليل الفني على تركيز المتداول فيما تفعله الاسواق المالية الآن رجوعاً على ما قامت به في الماضي، بدلاً من التركيز على ما يجب أن تفعله الاسواق المالية بناءً على ما هو منطقي ومعقول كما هو الحال في التحليل الاساسي.

من ناحية أخرى، يخلق التحليل الأساسي ما يسمى "فجوة حقيقة" بين "ما يجب أن يكون" و "ما هو". فجوة الواقع تجعل من الصعب للغاية القيام بأي شيء سوى التنبؤات الطويلة الأجل والتي يصعب استغلالها، حتى لو كانت صحيحة. في المقابل، لا يقتصر التحليل الفني على سد هذه الفجوة الواقعية فحسب، بل يتيح للمتداول عددًا غير محدود تقريبًا من إمكانيات الاستفادة من هذه الفجوة. يوفر التحليل الفني العديد من الاحتمالات لأنه يحدد كيفيّة حدوث نفس أنماط السلوك القابل للتكرار في كل إطار زمني - من لحظة إلى أخرى، يوميًا، أسبوعيًا، سنويًا، وفي كل فترة زمنية تخلل بين هذه الفترات.

بمعنى إضافي، إن التحليل الفني يحول السوق إلى تيار لا نهاية له من الفرص.

حساب تداول تجريبي

حدود التحليل الفني

إذا كان التحليل الفني يعمل بشكل جيد، فلماذا يتحول المزيد والمزيد من مجتمع التداول عن تركيزه من التحليل الفني للسوق إلى التحليل العقلي الفردي ؟

السبب الأكثر ترجيحاً هو أنك غير راضٍ عن الفرق بين ما تراه كإمكانية غير محدودة لكسب المال وما تنتهي به في النهاية. هذه هي مشكلة التحليل الفني إذا أردت تسميتها بمشكلة. بمجرد أن تتعلم كيفية تحديد الأنماط وقراءة الاسواق المالية، ستجد أن هناك فرصًا غير محدودة لكسب المال. ولكن، كما نحن متأكدون من أنك تعرف ذلك بالفعل، يمكن أن يكون هناك أيضًا فجوة كبيرة بين ما تفهمه عن الأسواق، وقدرتك على تحويل تلك المعرفة إلى أرباح ثابتة أو منحنى ثابت مرتفع في رصيد حسابك.

فكر في عدد المرات التي نظرت فيها إلى الرسم البياني وقلت لنفسك، "همم ، يبدو أن السوق آخذ في الارتفاع (أو كما هو الحال)"، وما كنت تعتقد أنه سيحدث وحدث فعلا. لكنك لم تفعل شيئًا سوى مشاهدة حركة السوق وأنت تشعر بالقلق من كل الأموال التي يمكن أن تجنيها. هناك فرق كبير بين التنبؤ بحدوث شيء ما في السوق (والتفكير في كل الأموال التي يمكن أن تجنيها) وواقع الدخول والخروج من التداولات. نحن نسمي هذا الاختلاف، وغيرها من الأمور المشابهة، "فجوة نفسية" يمكن أن تجعل التداول أحد أصعب المساعي التي يمكنك القيام بها وبالتأكيد واحدة من أكثر الأمور غموضًا لإتقانها.

السؤال الكبير هو: هل يمكن إتقان التداول و الاستفادة من أدوات التحليل الفني ؟
 

هل عملية تداول الفوركس أو تداول الاسهم أو تداول العملات الرقمية تحمل نفس السهولة والبساطة التي تنطوي عليها عملية مراقبة الاسواق المالية وتفكيرك في النجاح فقط، بدلاً من الاضطرار فعلاً إلى بدء عمليات التداول والإقلاع عنها؟ لا تعتبر الإجابة "نعم" وبشكل لا لبس فيه ، تم تصميم هذه المدونة لدينا لإعطائك نظرة ثاقبة وتوفر لك كل تريد أن تفهمه وماذا تحتاجه نفسك لفهم طبيعة التداول. وبالتالي فإن قيامك بذلك يصبح في الواقع سهلاً وبسيطًا وخاليًا من الإجهاد كما يحدث عندما تراقب السوق فقط وتقوم بالتفكير فقط.

التحليل الفني - توصيات مجانية

تعلم التحليل الفني


أساسيات الرسم البياني في التحليل الفني
 


تحديد الأسعار باستخدام التحليل الفني
 


أهم مؤشرات التحليل الفني
 


أنجح استراتيجيات التحليل الفني
 

 

التحليل الفني للذهب ( 11.11.2019 - 15.11.2019)

لايزال الذهب متأثرا بالقناه الهابطة التي بدأ بها منذ الأسبوع الفائت, يقبع الذهب اليوم عند مستويات 1460 دولار لكل أونصة وهو ما دون متوسط الحركة Moving Average المار بإغلاق 20 يوماً- 50 يوماً - 100 يوماً وهي إشارة سيئة على المدى المنظور, وجود الذهب أعلى متوسط الحركة لأغلاق 200 يوم المسعر عند 1389 دولار سيكون خط الدفاع الرئيسي له إن استمرت الحركة بهذا الشكل, وتجدر الإشارة إن مؤشر القوة النسبية RSI 14 يظهر تشبع لعميات البيع وتتم قرائته الحالية عند 38.057, بينما يتواجد الخط الرئيسي لمؤشر ستوكاستيك وخط الإشارة داخل منطقة التشبع البيعي دون منطقة ال 20 مما قد يفسح المجال للذهب بإجراء بعد التصحيح قبل استكمال حركته الهابطة.

الاتجاه العام: هابط, خط دفاع 1450$
نقطة الارتكاز: 1495.00$

التوصية: بيع دون 1495.00 بهدف 1400, 1425,,1450
السيناريو البديل: شراء فوق 1495.00 بهدف 1535,1515

التحليل الفني للذهب 11.11.2019
AM Broker MetaTrader 5 GOLD,Daily

التحليل الفني للأسهم (11.11.2019 - 15.11.2019) - سوق الاسهم الامريكي

التحليل الفني للأسهم -  سهم ابل - الرسم البياني لسهم Apple

افتتح سهم ابل على ارتفاع مع بداية هذا الاسبوع, يظهر مؤشر القوة النسبية RSI 14 تشبع شرائي فوق منطقة ال 70 وتشير قراءته الآن عند 78.007, بينما يتواحد الخط الرئيسي لمؤشر ستوكاستيك عند 86.571 مما قد يدفع سهم ابل لإجراء بعد التصحيح البسيط, ولكن وجود سعر سهم ابل أعلى المتوسط المتحرك Moving Average لإغلاق 20-50-100 يوم سوف يدفع السهم إلى تحقيق المزيد من الارتفاعات بهدف 267.00$

الاتجاه العام: صاعد
نقطة الارتكاز: 1495.00$

التوصية: شراء فوق 244.50 بأهداف 285.00,276.50,267.00
السيناريو البديل: بيع تحت 244.50 بأهداف 226.50,233.00

التحليل الفني - سهم ابل
AM Broker MetaTrader 5 ِApple,Daily

التحليل الفني للأسهم - سهم امازون - الرسم البياني لسهم Amazon

يتداول سهم امازون بشكل عرضي عند 1771.26, يظهر مؤشر القوة النسبية RSI 14 عمليات بيع بسيطة مع فتح الاسواق المالية, ويتداول سعر سهم امازون ما دون متوسط الحركة Moving Average لإغلاق 20 و 50 يوماً ومايزال السعر بعيداً عن المتوسط المتحرك لإغلاق 100 يوماً والذي يقف عند 1829.29 مما قد يدفع السعر إلى الانزلاق مجددا والاصطدام بنقطة الارتكاز المحورية عند 1737.00, بينما يتواجد المؤشر الرئيسي لمؤشر ستوكاستيك عند 29.563 والذي يدفع الحركة إلى الاستمرار بشكل عرضي.

الاتجاه العام: ارتفاع ضعيف
نقطة الارتكاز: 1737.00$

التوصية: شراء فوق 1737.00 بأهداف 1933.00,1904.00,1876.00
السيناريو البديل: بيع تحت 1733.00 بأهداف 1661.00,1689.00

التحليل الفني - سهم امازون
AM Broker MetaTrader 5 ِAMZN,Daily

التحليل الفني للعملات - (11.11.2019 - 15.11.2019)

التحليل الفني للعملات -  تحليل اليورو دولار

افتتح اليورو دولار مع بداية هذا الأسبوع على ارتفاع بسيط عند 1.1033 ولكنه ما يزال يتداول ضمن القناة الهابطة, يتواجد الخط الرئيسي وخط الإشارة لمؤشر ستوكاستيك دون منطقة التشبع البيعي دون 20 وتشير قراءته الحالية عند 8.055 و خط الإشارة عند 6.861, ويبقى أيضاً مؤشر القوة النسبية RSI 14 ضمن منطقة التعادل عند 43.585, بينما يتداول سعر اليورو دولار دون متوسط الحركة Moving Average لإغلاق 20 - 50 - 100 يوماً مما قد يدفع سعر اليورو دولار لتحقيق مزيداً من الانخفاضات.

الاتجاه العام: هابط
نقطة الارتكاز: 1.1033

التوصية: بيع تحت 1.1033 بأهداف 1.0750,1.0870,1.0940
السيناريو البديل: شراء فوق 1.1033 بأهداف 1.1280,1.1185

تحليل اليورو دولار
AM Broker MetaTrader 5 ِEURUSD,Daily

التحليل الفني للعملات - الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الامريكي

استعاد الجنيه الاسترليني بعض المكاسب مع بداية هذا الأسبوع ويتداول الأن عند 1.2862, بعد عدة جلسات تداول يوميّة هابطة, يتواجد سعر الجنيه الاسترليني فوق المتوسط المتحرك Moving Average لإغلاق 20 - 50 -100 يوماً وهو الامر الذي قد يعطي الجنيه دفعة صاعدة جديدة قد تساعده في اختراق مستوى المقاومة الرئيسي عند 1.30000 والذي حاول اختراقها بعدة محاولات جراء صعودة من نقطة الدفاع 1.22000 الاسبوع الفائت, مايزال مؤشر القوة النسبية RSI 14 في منطقة التعادل وتشير قراءته الحالية عند 58.770, بينما يظهر مؤشر الإشارة في مؤشر ستوكاستيك تشبع بيع مع وجود مؤشر الحركة الرئيسية في منطقة التعادل بعدما أظهر تشبع بيعي في وقت سابق من هذا اليوم, تشير أغلب المؤشرات التقنية إلى اشارات صاعدة قد تدفع الجنيه الاسترليني لتحقيق المزيد من المكاسب في تداولات هذا الاسبوع.

الاتجاه العام: صعود قوي
نقطة الارتكاز: 1.2575

التوصية: شراء فوق 1.2575 بأهداف 1.3380,1.3175,1.30000
السيناريو البديل: بيع تحت 1.2575 بأهداف 1.2200,1.2400


AM Broker MetaTrader 5 ِGBPUSD,Daily

التحليل الفني - WTI النفط ( 11.11.2019 - 15.11.2019)

ما زال النفط يتداول بين سعري 53.70 و 59.35, حيث ما تزال الحركة العرضية مسيطرة على تداولات النفط اليومية, وما يزال سعر برميل النفط أعلى متوسط الحركة Moving Average لإغلاق 20 - 50 - 100 يومياً للأسبوع التالي على التوال, بينما يبقى كل من مؤشر الحركة الرئيسي ومؤشر الإشارة لمؤشر ستوكاستيك ضمن منطقة التعادل والذي تشير قراءته الحالية عند 65.071, يشيير الرسم البياني لمؤشر القوة النسبية RSI 14 بقائه في منطقة التعادل للأسبوع الثاني أيضاً.

الاتجاه العام: صعود محتمل
نقطة الارتكاز: 53.70

التوصية: شراء فوق 53.70بأهداف 63.00,60.90,59.35
السيناريو البديل: بيع تحت 53.70 بأهداف 50.40,51.90

التحليل الفني - النفط
AM Broker MetaTrader 5 ِWTI,Daily

التحليل الفني - تحليلات اسبوعية

ما التالي:

1. ما هو افضل Expert Advisor؟

2. ما هو مؤشر جميع الاسهم وهل يجب أن تهتم به

3. دليل تداول العملات للمبتدئين

4. تعرف على هوامير البورصة و اجتنب التداول في ساحات الهوامير


إخلاء المسئولية: تم إعداد هذا التقرير من قبل AM Broker Global Research and Analysis، و يعكس الرأي الحالي لقسم التداول المؤسسي. يعتمد على المصادر و البيانات التي يعتقد أنها دقيقة و موثوقة. لا تقدم AM Broker أي تمثيل فيما يتعلق بضرورة الاستثمار في المنتجات الواردة هنا. الآراء والبيانات الاستشرافية التي يتم التعبير عنها عرضة للتغيير دون إشعار. هذه المعلومات لا تشكل نصيحة استثمارية و ليس المقصود منها أن تكون بمثابة تأييد لأي استثمار محدد. كما هو الحال مع أي استثمار، لا يمثل الأداء السابق ضمانًا للأداء المستقبلي. يجب الحصول على إذن صريح من AM Broker لتكرار أو نسخ أو توزيع أو اقتباس من هذا المستند أو أي جزء منه.

تم النشر بواسطة AM Broker ، أكتوبر 2019 © 2018 AM Broker

الاقسام:  Education