Blog

Bạn muốn giữ liên lạc với chúng tôi? Chúng tôi sẵn sàng lắng nghe từ bạn. Đây là cách bạn có thể liên hệ với chúng tôi

Các chỉ báo động lượng được sử dụng rộng rãi bởi các nhà giao dịch ngoại hối để đo lường khi thị trường mua quá mức hoặc bán quá mức. Chúng thường là một thành phần quan trọng của kho vũ khí giao dịch ngoại hối cho các nhà giao dịch sống theo câu ngạn ngữ cũ, "Mua thấp, bán cao". Chỉ số sức mạnh tương đối hoặc chỉ báo RSI là một trong những chỉ báo động lượng phổ biến hơn và có lẽ nó thuộc loại dễ sử dụng nhất.


Chỉ báo RSI là gì

RSI là một chỉ báo động lượng đo lường mức độ thay đổi giá gần đây để đánh giá các điều kiện mua quá mức hoặc bán quá mức trong giá của một cổ phiếu hoặc tài sản khác. Chỉ báo RSI được hiển thị dưới dạng bộ dao động (biểu đồ đường di chuyển giữa hai thái cực) và có thể có số đọc từ 0 đến 100.

RSI = 100 - 100 (1 + RS),

RS = Trung bình Tăng / Trung bình Giảm

Để đơn giản hóa việc giải thích tính toán, chỉ báo RSI đã được chia thành các thành phần cơ bản của nó: RS, Mức tăng trung bình và Mức giảm trung bình. Tính toán chỉ báo RSI này dựa trên 14 giai đoạn, đây là mặc định được đề xuất bởi Wilder trong cuốn sách của ông. Giảm được thể hiện dưới dạng giá trị dương, không phải giá trị âm.

Các tính toán đầu tiên cho mức tăng trung bình và giảm trung bình là mức trung bình 14 kỳ đơn giản:

Tăng trung bình đầu tiên = Tổng tăng trong 14 kỳ / 14.
Giảm trung bình đầu tiên = Tổng giảm trong 14 giai đoạn vừa qua / 14
Tính toán thứ hai và tiếp theo, dựa trên mức trung bình trước và mức tăng giảm hiện tại:

Mức tăng trung bình = [(mức tăng trung bình trước đó) x 13 + mức tăng hiện tại] / 14.
Giảm trung bình = [(giảm trung bình trước đó) x 13 + giảm hiện tại] / 14.

Lấy giá trị trước cộng với giá trị hiện tại là một kỹ thuật làm mượt tương tự như được sử dụng để tính moving average theo cấp số nhân. Điều này cũng có nghĩa là các giá trị chỉ báo RSI trở nên chính xác hơn khi thời gian tính toán kéo dài hơn.

Đường RSI là gì

Khoảng thời gian mặc định cho chỉ báo RSI là 14, nhưng điều này có thể được hạ xuống để tăng độ nhạy hoặc tăng để giảm độ nhạy. Chỉ báo RSI 10 ngày có nhiều khả năng đạt đến mức mua quá mức hoặc bán quá mức hơn so với chỉ báo RSI 20 ngày. Các thông số cũng phụ thuộc vào độ biến động của một tài sản. Chỉ báo RSI 14 ngày đối với cặp tiền tệ biến động, chỉ số hoặc hàng hóa có nhiều khả năng trở nên quá mua hoặc bán quá mức so với chỉ báo RSI 14 ngày đối với đồng tiền ít biến động.

Vậy đường RSI là gì và nó có nghĩa là gì? RSI được coi là quá mua khi trên 70 và bán quá mức khi dưới 30 đường RSI. Các mức chỉ báo RSI truyền thống này cũng có thể được điều chỉnh để phù hợp hơn với các tài sản hoặc yêu cầu phân tích. Tăng mua quá mức lên 80 hoặc giảm quá bán xuống 20 sẽ giảm số lần đọc quá mức / quá bán. Các nhà giao dịch ngắn hạn đôi khi sử dụng chỉ báo RSI 2 kỳ để tìm kiếm các chỉ số mua quá mức trên 80 và các giá trị bán quá mức dưới 20.

Tiếp tục đọc thêm để biết thêm thông tin hoặc bắt đầu chơi thử với tài khoản demo và trải nghiệm chỉ báo RSI là gì và cách đường RSI hoạt động trong thời gian thực.

Quá mua - Quá bán


Chỉ báo RSI được coi là vượt mua trên 70 và bán quá mức dưới 30 (Đường RSI). Biểu đồ dưới đây cho thấy Chỉ báo RSI 14 ngày. Biểu đồ này có các thanh hàng ngày có màu xám với SMA 1 ngày màu hồng để làm nổi bật giá đóng cửa (vì RSI dựa trên giá đóng cửa). Hoạt động từ trái sang phải, cổ phiếu đã bị bán quá mức vào cuối tháng 7 và tìm thấy hỗ trợ vào khoảng 44 (1). Lưu ý rằng đáy phát triển sau khi đọc quá bán. Chạm đáy có thể là một quá trình - cổ phiếu này đã không chạm đáy ngay khi đọc quá bán xuất hiện. Từ mức quá bán, RSI đã di chuyển trên 70 vào giữa tháng 9 để trở nên quá mua. Mặc dù đọc quá mức này, cổ phiếu đã không giảm; thay vào đó, nó bị đình trệ trong một vài tuần và sau đó tiếp tục cao hơn. Ba lần đọc quá nhiều đã xảy ra trước khi cổ phiếu cuối cùng đạt đỉnh vào tháng 12 (2). Dao động động lượng có thể trở nên quá mua (bán quá mức) và duy trì như vậy trong xu hướng tăng (giảm) mạnh. Ba bài đọc quá mua đầu tiên báo trước sự hợp nhất. Lần thứ tư trùng với một đỉnh đáng kể. Sau đó, RSI đã chuyển từ mua quá mức sang bán quá mức vào tháng 1. Các cổ phiếu cuối cùng đã chạm đáy khoảng 46 một vài tuần sau đó (3); đáy cuối cùng không trùng với dữ liệu quá bán ban đầu.

Giống như nhiều bộ dao động xung lượng, giá trị mua quá mức và bán quá mức cho RSI hoạt động tốt nhất khi giá di chuyển ngang trong một phạm vi.

Phân kỳ RSI là gì

Phân kỳ RSI báo hiệu một điểm đảo chiều tiềm năng vì động lượng định hướng không xác nhận giá. Một phân kỳ RSI tăng giá xảy ra khi tài sản cơ bản tạo mức đáy thấp hơn và chỉ số RSI hình thành mức đáy cao hơn. RSI không xác nhận mức đáy thấp hơn và điều này cho thấy đà tăng cường. Một phân kỳ RSI giảm giá hình thành khi bảo mật ghi nhận mức đỉnh cao hơn và chỉ số RSI hình thành mức đỉnh thấp hơn. RSI không xác nhận mức đỉnh mới và điều này cho thấy đà suy yếu. Biểu đồ dưới đây cho thấy sự phân kỳ của xu hướng giảm trong tháng 8-10. Cổ phiếu đã chuyển lên mức cao mới trong tháng 9-10, nhưng chỉ số RSI hình thành mức cao thấp hơn cho sự phân kỳ giảm giá. Sự cố sau đó vào giữa tháng 10 đã xác nhận đà suy yếu.

Một phân kỳ RSI tăng được hình thành vào tháng 1-tháng 3. Sự phân kỳ tăng đã hình thành giá chuyển sang mức đáy mới trong tháng 3 và chỉ số RSI giữ trên mức đáy trước đó. RSI phản ánh đà giảm ít hơn trong tháng hai-tháng ba giảm. Đột phá giữa tháng ba xác nhận đà cải thiện. Phân kỳ RSI có xu hướng mạnh mẽ hơn khi chúng hình thành sau khi mua quá mức hoặc bán quá mức.

Trước khi quá phấn khích về sự phân kỳ của RSI như là tín hiệu giao dịch tuyệt vời, phải lưu ý rằng sự phân kỳ đang gây hiểu lầm trong một xu hướng mạnh mẽ. Một xu hướng tăng mạnh có thể cho thấy nhiều phân kỳ giảm giá trước khi một đỉnh thực sự thành hiện thực. Ngược lại, phân kỳ tăng có thể xuất hiện trong một xu hướng giảm mạnh - và xu hướng giảm vẫn tiếp tục. Biểu đồ bên dưới S & P 500 ETF (SPY) với ba phân kỳ RSI giảm và xu hướng tăng tiếp tục. Các phân kỳ RSI giảm giá này có thể đã cảnh báo về sự thoái lui ngắn hạn, nhưng rõ ràng không có sự đảo ngược xu hướng chính.

Ví dụ về Swing Rejections

Một kỹ thuật giao dịch khác kiểm tra hành vi của RSI khi nó đang nổi lên từ vùng quá mua hoặc bán quá mức. Tín hiệu này được gọi là  "swing rejections" và có bốn phần:

  • RSI rơi vào lãnh thổ quá bán.
  • RSI vượt trở lại trên 30%.
  • RSI hình thành một đợt giảm giá khác mà không vượt qua trở lại lãnh thổ quá bán.
  • RSI sau đó phá vỡ mức cao gần đây nhất của nó.

Như bạn có thể thấy trong biểu đồ sau, chỉ báo RSI đã bị bán quá mức, phá vỡ 30% và hình thành rejection thấp đã kích hoạt tín hiệu khi nó bật lên cao hơn. Sử dụng chỉ số RSI theo cách này rất giống với việc vẽ các đường xu hướng trên biểu đồ giá.

Giống như phân kỳ, có một phiên bản giảm của tín hiệu  swing rejection trông giống như hình ảnh phản chiếu của phiên bản tăng giá. Một swing rejection giảm cũng có bốn phần:

  • RSI tăng vào vùng quá mua.
  • RSI vượt trở lại dưới 70%.
  • RSI hình thành một mức cao khác mà không vượt qua trở lại vào vùng quá mua.
  • RSI sau đó phá vỡ mức thấp gần đây nhất của nó.

Biểu đồ sau đây minh họa tín hiệu swing rejection giảm. Như với hầu hết các kỹ thuật giao dịch, tín hiệu này sẽ đáng tin cậy nhất khi nó phù hợp với xu hướng dài hạn hiện hành. Tín hiệu Bearish trong các xu hướng tiêu cực ít có khả năng tạo ra một báo động sai.

Chiến lược giao dịch chỉ số RSI là gì

Một sự đảo chiều tích cực hình thành khi RSI giả định mức đáy thấp hơn và mức tài sản hình thành mức đáy cao hơn. Mức đáy thấp hơn này không phải là ở mức quá bán, nhưng thường ở khoảng giữa 30 và 50. Biểu đồ bên dưới cho thấy MMM có sự đảo chiều tích cực hình thành vào tháng 6 năm 2009. MMM đã phá vỡ ngưỡng kháng cự vài tuần sau đó và RSI đã di chuyển trên 70. Mặc dù đà yếu hơn với mức đáy thấp hơn trong RSI, MMM giữ trên mức thấp trước đó và cho thấy sức mạnh cơ bản. Về bản chất, hành động giá đè lên đà.

Một sự đảo ngược tiêu cực là ngược lại với một sự đảo ngược tích cực. RSI hình thành mức đỉnh cao hơn, nhưng tài sản hình thành mức đỉnh thấp hơn. Một lần nữa, mức đỉnh cao hơn thường nằm ngay dưới mức quá mua trong khu vực 50-70. Biểu đồ dưới đây cho thấy giá hình thành mức đỉnh thấp hơn khi RSI hình thành mức cao hơn. Mặc dù RSI đã tạo ra một mức cao mới và động lượng rất mạnh, hành động giá không thể xác nhận là mức đỉnh thấp hơn được hình thành. Sự đảo ngược tiêu cực này đã báo trước sự phá vỡ hỗ trợ lớn vào cuối tháng 6 và giảm mạnh.


Stoch RSI là gì

Stoch RSI là một bộ dao động đo mức RSI tương ứng với phạm vi cao thấp của nó trong một khoảng thời gian đã đặt. Stoch RSI áp dụng công thức Stochatics cho các giá trị RSI, thay vì giá trị giá, làm cho nó trở thành một chỉ báo của một chỉ báo. Kết quả là một bộ dao động dao động trong khoảng từ 0 đến 1.

Điều quan trọng cần nhớ là Stoch RSI là một chỉ báo của một chỉ báo, làm cho nó trở thành công cụ phái sinh thứ hai của giá. Điều này có nghĩa là nó là hai bước (công thức) được loại bỏ khỏi giá của tài sản cơ bản. Giá đã trải qua hai thay đổi để trở thành Stoch RSI. Chuyển đổi giá thành RSI là một thay đổi. Chuyển đổi RSI sang Bộ dao động Stochastic là thay đổi thứ hai. Đây là lý do tại sao sản phẩm cuối (StochRSI) trông khác nhiều so với bản gốc (giá).

Stoch RSI có các đặc điểm tương tự như hầu hết các bộ dao động xung bị ràng buộc. Đầu tiên, nó có thể được sử dụng để xác định các điều kiện mua quá mức hoặc bán quá mức. Di chuyển trên 0,80 Đường RSI được coi là quá mua, trong khi di chuyển xuống dưới .20 Đường dây RSI được coi là quá bán. Thứ hai, nó có thể được sử dụng để xác định xu hướng ngắn hạn. Là một bộ dao động ràng buộc, đường tâm nằm ở 0,5. Stoch RSI phản ánh xu hướng tăng khi luôn ở trên 0,5 và xu hướng giảm khi luôn ở dưới 0,50 Đường RSI. Bởi vì chỉ báo này khá biến động, một số làm mịn với đường trung bình có thể giúp xác định xu hướng ngắn hạn.

Mẹo giao dịch

Một số thị trường sẽ tham gia vào các xu hướng rất mạnh vào những thời điểm mà không cần điều chỉnh nhiều. Chỉ báo RSI có thể duy trì ở mức quá mua hoặc quá bán trong thời gian dài. Đừng mù quáng bán thị trường quá mua. Quá nhiều traders đã bị đốt cháy tài khoản vì sai lầm này.

Hầu hết các nhà giao dịch có kinh nghiệm sẽ điều chỉnh các tham số trên RSI để đáp ứng phong cách giao dịch của họ. Một số người giao dịch ngắn hạn và họ thích một chỉ số RSI chuyển động nhanh để họ điều chỉnh các khoảng thời gian xuống một số thấp hơn như 4. Bạn cũng có thể xem các mức khác nhau dành cho các mức mua quá mức và bán quá mức.

Hiểu rõ chỉ báo RSI là gì rất quan trọng, nếu bạn muốn được giúp đỡ, nền tảng MT5 của AM Broker cung cấp bộ công cụ RSI tối ưu và các chuyên gia của chúng tôi có thể cung cấp cho bạn hướng dẫn đúng đắn. Chơi thử với một tài khoản demo forex và chú ý cách chỉ báo RSI có thể giúp bạn kiếm tiền như thế nào. Ngoài ra, hãy sử dụng trình tạo Robot giao dịch Expert Advisor và tạo các chiến lược giao dịch tự động bằng cách sử dụng đường RSI và phân kỳ RSI chỉ với một vài cú nhấp chuột mà không cần viết mã lập trình.

>> Hãy cùng bắt đầu

NHẬN 25% Tiền thưởng Forex trên tiền nạp

Kiếm 12% tiền thưởng cố định hàng năm

Kiếm tới $2000 cho mỗi khách hàng hoặc chia sẻ doanh thu lên tới 50%.

 

Xem tiếp:

1. Tài khoản Forex và hướng dẫn mở tài khoản forex tại Việt Nam 

2. Hướng dẫn chơi forex cho người mới bắt đầu 

3. Forex là gì và làm sao để kiếm tiền từ đầu tư forex 

 

Danh mục:  Education